Fluxo de caixa de 12 meses, DRE simplificado, ticket médio por procedimento e comissão por profissional — calculados automaticamente a partir dos seus lançamentos.
"Faturei bem esse mês." Faturou — e sobrou quanto?
É a pergunta que trava a maioria dos donos de clínica no fim do mês. A agenda esteve cheia, o cartão passou o dia inteiro, mas na conta não sobrou o que deveria. Para onde foi?
Quase sempre, para os vazamentos que ninguém mede: a taxa do crédito parcelado que come 5% de cada procedimento, a comissão calculada às pressas "de cabeça", a conta da clínica misturada com a conta pessoal, o insumo comprado no desespero pagando mais caro.
Sem separar receita líquida de faturamento, toda decisão — contratar, reajustar preço, investir em anúncio — é tomada no achismo.
O que esta planilha entrega
| Aba | O que resolve |
|---|---|
| Config | Procedimentos, profissionais com % de comissão e formas de pagamento com taxa — tudo que alimenta os cálculos. |
| Receitas | Lance o atendimento; taxa de cartão, comissão e valor líquido saem sozinhos. |
| Despesas | Gastos classificados em fixos e variáveis — a base do DRE. |
| Fluxo de Caixa | 12 meses consolidados com resultado do mês e saldo acumulado (negativo aparece em vermelho). |
| DRE & Indicadores | Margem operacional, ticket médio por procedimento e comissão a pagar por profissional. |
A rotina que faz funcionar: 10 minutos por dia
- No fim do expediente, lance os atendimentos do dia na aba Receitas — paciente, procedimento, profissional, forma de pagamento e valor. O resto é automático.
- Toda despesa entra na hora em que é paga ou agendada, marcada como fixa ou variável.
- Uma vez por semana, olhe o Fluxo de Caixa: o saldo acumulado conta a história real da clínica.
- No fechamento do mês, o DRE mostra a margem e a aba de indicadores diz quais procedimentos sustentam a receita — e quanto pagar de comissão a cada profissional, sem discussão.
O limite da planilha é o lançamento manual
A planilha funciona enquanto alguém lança tudo, todo dia. Na semana cheia, o atendimento que não virou lançamento e o recebimento esquecido fazem o financeiro descolar da realidade — e aí os números mentem.
No CheckApp, o financeiro é integrado à agenda: o atendimento realizado já entra no controle de finanças, com link de cobrança para o paciente pagar sem maquininha e relatórios avançados no plano Clinic. Sem redigitação, sem esquecimento.
Financeiro que se alimenta da agenda
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Testar grátisPerguntas frequentes
Qual a diferença entre fluxo de caixa e DRE?
O fluxo de caixa mostra o dinheiro entrando e saindo mês a mês — "tenho caixa?". O DRE organiza receitas e despesas para mostrar se a operação dá lucro e com que margem. A planilha traz os dois, alimentados pelos mesmos lançamentos.
Como calcular o ticket médio da clínica?
Faturamento ÷ número de atendimentos do período. Na planilha, o cálculo é automático por procedimento — você enxerga o que sustenta a receita e o que só ocupa agenda.
Comissão é sobre o bruto ou o líquido?
Depende do acordo — o mais comum é sobre o bruto, e é assim que a planilha calcula. Acordo sobre o líquido? Ajuste a fórmula da coluna Comissão.
Serve para clínica pequena ou consultório?
Sim. Funciona a partir do primeiro lançamento — cadastre 3 ou 30 procedimentos, 1 ou 10 profissionais.
Quando trocar a planilha por um sistema?
Quando o lançamento manual começa a falhar. Num sistema integrado como o CheckApp, o atendimento realizado já entra no financeiro, com cobrança e relatórios prontos.
Material educativo — não substitui a orientação do seu contador. Os valores das linhas de exemplo são ilustrativos.